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认证手机领彩金_行业转型棋到中盘,"双冠王"华泰证券资管发力关键赛道竞争优势

2020-01-11 18:26:22 
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认证手机领彩金_行业转型棋到中盘,

认证手机领彩金,在经济动能转换的时代大背景下,资本市场定位上升到前所未有的新高度。作为中国资本市场高质量发展的引擎,在高利润终结的新生态中,券商如何打破瓶颈、创新提质,实现外延或内生性增长,是一个崭新的命题。

2019年即将与我们告别,这一年,行业头部效应凸显,并购重组大幕拉开,科创板重塑投行竞争格局,科技赋能财富管理转型,资管新规全面落地整改,券业经历并仍将延续着深刻变革。

聚焦直面挑战最大的券商资管业务,2019可谓是冰与火的交融,在资管新规过渡期的重要节点,部分公司锤炼出了核心竞争力,业绩得以逆市增长,也有不少公司在路径探索中面临不小的经营压力。转型棋到中盘,华泰证券资管可以说是这场“中考”的优等生,为行业主动管理转型提供了发展范本。

华泰证券资管相关负责人表示,身处行业转型期,对于券商资管来说,不仅要以一如既往的战略定力和执行力持续打造差异化核心竞争力,实现稳健增长,更要能在市场变化中洞察趋势,在趋势前勇于自我超越。

全业务链协同,打造关键赛道竞争力

踩在什么样的赛道上,决定着企业未来的成长趋势和空间。依托证券公司,券商资管能同时在资金端、产品端和资产端与经纪、研究、投行、资本中介、衍生品等业务形成协同作战优势,帮助券商资管在与银行理财、保险资管、公募基金的竞争中突围而出。

首先,在资产端,券商资管能够发挥自身跨越一二级市场的项目优势,发挥对底层资产的价值挖掘、风险识别和估值定价优势;

第二,在资金端,能通过对客户交易行为、财务需求、风险偏好等数据分析,理解并挖掘客户的真实需求;

第三,在产品端,利用在ficc业务、尤其是结构化衍生工具上的优势,进行多策略、多元化产品创设,拥有公募牌照的券商资管还能通过公募基金管理开辟业务增量。

资源禀赋和自身发展定位的差异,也决定了各家资管机构在优势赛道的选择上有所不同。依托华泰证券强大的综合实力,华泰证券资管不仅具备、还较好发挥了上述三大“关键赛道”的组合优势。在资产端,华泰证券资管抓住自身优势,发挥“投行资管”基因和能力本源,不断挖掘具有券商特色的优质资产,提升资产获取的广度和深度,以多元化的资产来源提高抗风险能力,打造了优质的资产生成、归集和管理能力;在资金端积极拓展多渠道资金来源,不断完善多层次客户服务体系,构建了“场景+平台+体验”式营销矩阵,不断优化客户投资体验,以专业化的服务提升优势领域的市占率;映射于产品端,通过不断丰富多层次产品序列,创设券商特色鲜明、满足客户适配需要的产品,链接资金与资产,打通全业务链,最终形成差异化竞争力。在逆市中,华泰证券资管显现了较强较稳的发展势头。

据中国证券投资基金业协会数据,截至2019年二季度末,华泰证券资管的私募资产管理月均规模为8393.52亿元,排名行业第二,主动管理规摸提升至行业第三。据wind资讯数据,今年前11个月,该公司实现营业收入23.83亿元、净利润12.23亿元,双双排名行业第一。

能力圈进阶,投资管理与abs双发力

2019年,华泰证券资管持续不懈地为客户创造长期稳定的投资回报,不断优化存量并加强产品创设,运用多资产策略形成了“以基础配置产品+特色化产品”为核心的产品体系,公私募主动管理能力齐头并进,fof/mom业务能效及贡献提升,公募基金以业绩驱动规模增长,目前公募管理规模超过200亿元。

在传统投资领域,华泰证券资管始终将自身定位在“长跑赛道”,强调持续稳定的超额收益来源于对投资风险的管理,高度关注投资业绩的稳定性,打造了业内领先的cams系统,该系统拥有自主知识产权行业评级模型,集成信用分析数据库,可实现企业预警体系自动输出,实时挖掘投资机会。

在各类资管机构争夺激烈的fof/mom领域,华泰证券资管在构建了私募fof/mom、对冲基金fof和公募基金fof等多层次、专业化另类投资布局基础上,进一步自主研发了lens-明鉴fof投研一体化管理系统,通过量化分析和主动管理并举,360度聚焦客户需求,有针对性地解决投资痛点,帮助客户在云端实时管理委托账户,实现了尽调管理、基金筛选、风格分析、组合构建、风险管理、业绩归因、客户服务等fof/mom业务全流程管理,真正为投资者实现了一站式资产配置服务。

在abs领域,华泰证券资管始终以超前意识开拓创新,在消费应收账款、供应链金融、经营性租赁、融资租赁、基础设施、商业不动产、金融同业资产等大类资产领域形成了品牌优势,推出多款具有行业里程碑意义的abs产品,也是业内唯一一家连续两年被沪深交易所评为年度优秀计划管理人的公司。2019年,经济面临动能转换、转型攻坚的复杂局面,华泰证券资管严守合规底线,扎实开展abs业务,动态优化供应链、不动产、租赁、互联网消费金融等大类资产布局,积极探索公募reits发展前沿,开辟盈利增长点,业务增速超过行业均值,市占率稳固提升。据wind资讯数据,截至12月27日,今年共发行abs产品规模873.49亿元,排名行业第二,自2015年起,abs业务连续多年产品发行数量及规模稳居行业前三。

数字化变革,科技赋能增量机遇

越来越多的金融机构已经意识到数字科技将为行业带来庞大的增量机遇,数字化已经从客户交互、决策、流程、创新等方面全面影响券商,其中系统整合和运营集中也是一大关键。

华泰证券资管领先行业开启了新一轮数字化转型变革,前瞻性地挖掘数字化带来的业务机会和数字作为生产要素的业务价值,以科技手段重构产业价值链,提高资管效率和水平。2019年,华泰证券资管加速运用金融科技赋能资管业务,推进数字化平台建设,探索多业务板块整体数据治理模式,为公司发展提供了重要的中台支撑力。

公司不仅建设了投研一体化综合平台及产品生命周期管理系统,实现投资运营的体系化管理和集中风险管理,还打造了卖方业务平台,围绕企业主体、资产质量和产品结构,为建立资产准入和风险评估的标准体系进行赋能。在投资管理上,除自主研发推出了lens-明鉴fof/mom投研一体化管理平台外,华泰证券资管还不断延展cams信用分析管理平台、固定收益分析平台、abs智能管理系统等数字化平台的功能边界,合理利用人工智能、自然语言处理、机器人流程自动化等技术提升投研、营销和运营综合能效,释放了产品创设、投资管理及客户服务优势。

随着金融科技成为券商下一轮发展战略高地定位的深入人心,券商之间的竞争已经跨越了对互联网流量的追逐,而是打通b2b2c(公司到投顾到客户)业务链路,实现线上线下的交互融合,最终带给终端客户数字化金融服务解决方案。作为券商重要的利润来源,资管业务也将依托金融科技的迭代更新,实现全价值链整合,形成面向未来的发展新动能。

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